MAXIS S&P三菱系企業群上場投信（1670）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月15日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,739,179 | 44,609,614 |
| 株式 | 3,150,658,300 | 3,223,621,200 |
| 未収配当金 | 4,893,000 | 3,768,000 |
| 未収利息 | 114 | 70 |
| 流動資産計 | 3,220,290,593 | 3,271,998,884 |
| 資産の部合計 | 3,220,290,593 | 3,271,998,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,289,487 | 16,668,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,128,225 | 813,517 |
| 未払委託者報酬 | 10,153,963 | 7,321,615 |
| その他未払費用 | 1,978,071 | 1,474,658 |
| 流動負債計 | 47,549,746 | 26,278,290 |
| 負債の部合計 | 47,549,746 | 26,278,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,309,777,968 | 2,309,777,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 862,962,879 | 935,942,626 |
| （分配準備積立金） | 58,062 | 18,609 |
| 元本等合計 | 3,172,740,847 | 3,245,720,594 |
| 純資産の部合計 | 3,172,740,847 | 3,245,720,594 |
| 負債・純資産合計 | 3,220,290,593 | 3,271,998,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
