MAXIS S&P三菱系企業群上場投信（1670）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月16日 | 2014年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,609,614 | 38,358,572 |
| 株式 | 3,223,621,200 | 2,315,569,100 |
| 未収配当金 | 3,768,000 | 3,855,900 |
| 未収利息 | 70 | 55 |
| 流動資産計 | 3,271,998,884 | 2,357,783,627 |
| 資産の部合計 | 3,271,998,884 | 2,357,783,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,668,500 | 26,310,358 |
| 未払受託者報酬 | 813,517 | 721,027 |
| 未払委託者報酬 | 7,321,615 | 6,489,180 |
| その他未払費用 | 1,474,658 | 1,266,625 |
| 流動負債計 | 26,278,290 | 34,787,190 |
| 負債の部合計 | 26,278,290 | 34,787,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,309,777,968 | 1,736,125,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 935,942,626 | 586,870,746 |
| （分配準備積立金） | 18,609 | 76,816 |
| 元本等合計 | 3,245,720,594 | 2,322,996,437 |
| 純資産の部合計 | 3,245,720,594 | 2,322,996,437 |
| 負債・純資産合計 | 3,271,998,884 | 2,357,783,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
