純資産
個別
- 2020年7月16日
- 2億2516万
- 2021年1月16日 +9.96%
- 2億4759万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2021/04/15 9:35
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2021/04/15 9:35
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-)の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
追加信託の限度額は、5兆円相当額です。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 1月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/04/15 9:35
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 874 15,827,561 追加型公社債投資信託 16 1,523,225 単位型株式投資信託 74 328,992 単位型公社債投資信託 35 182,690 合 計 999 17,862,468 - #4 信託報酬等（連結）
- ・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。2021/04/15 9:35
①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.55%(税抜 年0.5%)以内の率を乗じて得た額
②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の55%(税抜 50%)以内の額 - #5 受益者の権利等（連結）
- 受益者*は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。2021/04/15 9:35
* 受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者(以下「信託終了時受益者」といいます。)として、信託終了時受益者に、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行います。なお、信託終了時受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(信託終了時の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。)に、当該信託終了時受益者に属する受権の口数を乗じた額とします。なお、この場合における税法上の元本の額は、受益権1口あたり、信託の終了時においてこの信託に信託されている金額を受益権の総口数で除した額とします。 - #6 投資制限（連結）
- ⑩デリバティブ取引等2021/04/15 9:35
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑪信用リスクの分散規制 - #7 投資方針（連結）
- 託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。2021/04/15 9:35
- #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/04/15 9:35
(%)日本 株式 キリンホールディングス 食料品 10,900 2,339.00 25,495,100 2,246.00 24,481,400 10.21 日本 株式 三菱電機 電気機器 14,900 1,640.00 24,436,000 1,594.50 23,758,050 9.91 日本 株式 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 50,500 497.90 25,143,950 469.30 23,699,650 9.89 日本 株式 三菱商事 卸売業 8,600 2,690.00 23,134,000 2,647.50 22,768,500 9.50 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 4,400 5,586.00 24,578,400 5,133.00 22,585,200 9.42 日本 株式 三菱地所 不動産業 13,400 1,667.00 22,337,800 1,652.00 22,136,800 9.23 日本 株式 ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 45,300 427.00 19,343,100 423.70 19,193,610 8.01 日本 株式 三菱ケミカルホールディングス 化学 19,800 664.50 13,157,100 714.40 14,145,120 5.90 日本 株式 三菱重工業 機械 4,700 3,218.00 15,124,600 2,998.00 14,090,600 5.88 日本 株式 AGC ガラス・土石製品 3,300 3,840.00 12,672,000 3,630.00 11,979,000 5.00 日本 株式 三菱瓦斯化学 化学 3,000 2,436.00 7,308,000 2,390.00 7,170,000 2.99 日本 株式 日本郵船 海運業 2,500 2,588.00 6,470,000 2,406.00 6,015,000 2.51 日本 株式 三菱マテリアル 非鉄金属 1,900 2,388.00 4,537,200 2,218.00 4,214,200 1.76 日本 株式 ローソン 小売業 800 5,000.00 4,000,000 5,080.00 4,064,000 1.70 日本 株式 ニコン 精密機器 4,800 822.00 3,945,600 832.00 3,993,600 1.67 日本 株式 三菱UFJリース その他金融業 7,600 522.00 3,967,200 512.00 3,891,200 1.62 日本 株式 三菱倉庫 倉庫・運輸関連業 1,200 3,195.00 3,834,000 2,909.00 3,490,800 1.46 日本 株式 三菱自動車工業 輸送用機器 9,600 228.00 2,188,800 237.00 2,275,200 0.95 日本 株式 三菱食品 卸売業 300 2,896.00 868,800 2,832.00 849,600 0.35 日本 株式 三菱総合研究所 情報・通信業 200 4,210.00 842,000 4,205.00 841,000 0.35 日本 株式 大日本塗料 化学 400 921.00 368,400 927.00 370,800 0.15 日本 株式 三菱化工機 機械 100 3,340.00 334,000 3,055.00 305,500 0.13 日本 株式 ピーエス三菱 建設業 500 631.00 315,500 601.00 300,500 0.13 日本 株式 三菱製紙 パルプ・紙 400 325.00 130,000 337.00 134,800 0.06 日本 株式 三菱製鋼 鉄鋼 200 651.00 130,200 614.00 122,800 0.05 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 1月29日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 建設業 0.13 食料品 10.21 パルプ・紙 0.06 化学 9.05 石油・石炭製品 8.01 ガラス・土石製品 5.00 鉄鋼 0.05 非鉄金属 1.76 機械 6.00 電気機器 9.91 輸送用機器 0.95 精密機器 1.67 海運業 2.51 倉庫・運輸関連業 1.46 情報・通信業 0.35 卸売業 9.85 小売業 1.70 銀行業 9.89 保険業 9.42 その他金融業 1.62 不動産業 9.23 小計 98.80 合計 98.80 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/04/15 9:35
e border="0">令和 3年 1月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,874,176 1.20 純資産総額 239,751,106 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 236,876,930 98.80 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,874,176 1.20 純資産総額 239,751,106 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/04/15 9:35
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257 当期変動額 剰余金の配当 △11,363,380 当期純利益 9,642,064 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △358,179 △358,179 △358,179 当期変動額合計 △358,179 △358,179 △2,079,495 当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/04/15 9:35
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #12 注記表（連結）
- 2021/04/15 9:35
第22期[令和 2年 7月16日現在] 第23期[令和 3年 1月16日現在] 1口当たり純資産額 115.27円 128.89円 (100口当たり純資産額) (11,527円) (12,889円) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1口当たりの純資産価額) 東京証券取引所取引価格 (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/04/15 9:35 - #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/04/15 9:35
e border="0">令和 3年 1月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 242,900,094 Ⅱ 負債総額 3,148,988 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 239,751,106 Ⅳ 発行済口数 1,920,940 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 124.81 (100口当たり) (12,481 ) Ⅰ 資産総額 242,900,094 Ⅱ 負債総額 3,148,988 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 239,751,106 Ⅳ 発行済口数 1,920,940 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 124.81 (100口当たり) (12,481 ) - #15 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/04/15 9:35
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。IRBANK 採用情報
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