ブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月7日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年10月9日-平成22年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月8日 | 2010年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,935,531 | 63,070,827 |
| 親投資信託受益証券 | 362,854,205 | 3,862,201,430 |
| 未収利息 | 15 | 179 |
| 流動資産合計 | 367,789,751 | 3,925,272,436 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 367,789,751 | 3,925,272,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,699,666 | 28,682,671 |
| 未払解約金 | － | 11,387,370 |
| 未払受託者報酬 | 22,039 | 155,636 |
| 未払委託者報酬 | 639,174 | 4,513,493 |
| その他未払費用 | 3,053 | 13,063 |
| 流動負債合計 | 3,363,932 | 44,752,233 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,363,932 | 44,752,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 359,955,477 | 3,824,356,211 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,470,342 | 56,163,992 |
| （分配準備積立金） | 564,015 | 102,213,661 |
| 元本等合計 | 364,425,819 | 3,880,520,203 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 364,425,819 | 3,880,520,203 |
| 負債純資産合計 | 367,789,751 | 3,925,272,436 |
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