ブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月7日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年4月9日-平成22年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月8日 | 2010年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,070,827 | 83,475,825 |
| 親投資信託受益証券 | 3,862,201,430 | 4,992,528,053 |
| 未収利息 | 179 | 210 |
| 流動資産合計 | 3,925,272,436 | 5,076,004,088 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,925,272,436 | 5,076,004,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,682,671 | 39,651,522 |
| 未払解約金 | 11,387,370 | 7,336,380 |
| 未払受託者報酬 | 155,636 | 212,757 |
| 未払委託者報酬 | 4,513,493 | 6,170,036 |
| その他未払費用 | 13,063 | 17,863 |
| 流動負債合計 | 44,752,233 | 53,388,558 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,752,233 | 53,388,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,824,356,211 | 5,286,869,727 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 56,163,992 | -264,254,197 |
| （分配準備積立金） | 102,213,661 | 214,310,344 |
| 元本等合計 | 3,880,520,203 | 5,022,615,530 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,880,520,203 | 5,022,615,530 |
| 負債純資産合計 | 3,925,272,436 | 5,076,004,088 |
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