ブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月8日 | 2011年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,475,825 | 136,582,537 |
| 親投資信託受益証券 | 4,992,528,053 | 5,192,797,350 |
| 未収入金 | － | 42,250,000 |
| 未収利息 | 210 | 296 |
| 流動資産合計 | 5,076,004,088 | 5,371,630,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,076,004,088 | 5,371,630,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,651,522 | 38,562,411 |
| 未払解約金 | 7,336,380 | 107,730,955 |
| 未払受託者報酬 | 212,757 | 222,287 |
| 未払委託者報酬 | 6,170,036 | 6,446,252 |
| その他未払費用 | 17,863 | 18,660 |
| 流動負債合計 | 53,388,558 | 152,980,565 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,388,558 | 152,980,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,286,869,727 | 5,141,654,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -264,254,197 | 76,994,797 |
| （分配準備積立金） | 214,310,344 | 308,194,593 |
| 元本等合計 | 5,022,615,530 | 5,218,649,618 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,022,615,530 | 5,218,649,618 |
| 負債純資産合計 | 5,076,004,088 | 5,371,630,183 |
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