ブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,296,103 | 47,941,711 |
| 親投資信託受益証券 | 4,309,940,319 | 4,341,984,726 |
| 未収入金 | 45,380,000 | 19,570,000 |
| 未収利息 | 74 | 105 |
| 流動資産合計 | 4,388,616,496 | 4,409,496,542 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,388,616,496 | 4,409,496,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,232,460 | 37,315,293 |
| 未払解約金 | 13,481,614 | 2,091,302 |
| 未払受託者報酬 | 206,195 | 205,583 |
| 未払委託者報酬 | 5,979,681 | 5,961,920 |
| その他未払費用 | 17,312 | 17,259 |
| 流動負債合計 | 57,917,262 | 45,591,357 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,917,262 | 45,591,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,097,661,433 | 4,975,372,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -766,962,199 | -611,467,239 |
| （分配準備積立金） | 267,968,859 | 218,310,163 |
| 元本等合計 | 4,330,699,234 | 4,363,905,185 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,330,699,234 | 4,363,905,185 |
| 負債純資産合計 | 4,388,616,496 | 4,409,496,542 |
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