ブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月8日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年4月10日-平成24年10月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月9日 | 2012年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,941,711 | 48,608,909 |
| 親投資信託受益証券 | 4,341,984,726 | 4,226,524,632 |
| 未収入金 | 19,570,000 | 28,340,000 |
| 未収利息 | 105 | 110 |
| 流動資産合計 | 4,409,496,542 | 4,303,473,651 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,409,496,542 | 4,303,473,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,315,293 | 42,005,733 |
| 未払解約金 | 2,091,302 | 8,444,636 |
| 未払受託者報酬 | 205,583 | 173,435 |
| 未払委託者報酬 | 5,961,920 | 5,029,562 |
| その他未払費用 | 17,259 | 14,558 |
| 流動負債合計 | 45,591,357 | 55,667,924 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,591,357 | 55,667,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,975,372,424 | 5,600,764,405 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -611,467,239 | -1,352,958,678 |
| （分配準備積立金） | 218,310,163 | 122,710,799 |
| 元本等合計 | 4,363,905,185 | 4,247,805,727 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,363,905,185 | 4,247,805,727 |
| 負債純資産合計 | 4,409,496,542 | 4,303,473,651 |
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