ブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月8日 | 2020年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,981,971 | 6,619,011 |
| 親投資信託受益証券 | 1,439,650,326 | 982,360,169 |
| 未収入金 | － | 9,240,000 |
| 流動資産計 | 1,462,632,297 | 998,219,180 |
| 資産の部合計 | 1,462,632,297 | 998,219,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,080,796 | 8,840,745 |
| 未払解約金 | 3,871,110 | 811,886 |
| 未払受託者報酬 | 58,782 | 46,215 |
| 未払委託者報酬 | 1,704,685 | 1,340,276 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 4,930 | 3,871 |
| 流動負債計 | 15,720,311 | 11,043,000 |
| 負債の部合計 | 15,720,311 | 11,043,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,880,227,559 | 2,525,927,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,433,315,573 | -1,538,751,213 |
| （分配準備積立金） | 5,002,723 | 113,883 |
| 元本等合計 | 1,446,911,986 | 987,176,180 |
| 純資産の部合計 | 1,446,911,986 | 987,176,180 |
| 負債・純資産合計 | 1,462,632,297 | 998,219,180 |
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