ブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月8日 | 2020年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,619,011 | 7,641,090 |
| 親投資信託受益証券 | 982,360,169 | 879,554,072 |
| 未収入金 | 9,240,000 | 3,520,000 |
| 流動資産計 | 998,219,180 | 890,715,162 |
| 資産の部合計 | 998,219,180 | 890,715,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,840,745 | 5,080,482 |
| 未払解約金 | 811,886 | 389,226 |
| 未払受託者報酬 | 46,215 | 41,580 |
| 未払委託者報酬 | 1,340,276 | 1,205,852 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 3,871 | 3,483 |
| 流動負債計 | 11,043,000 | 6,720,624 |
| 負債の部合計 | 11,043,000 | 6,720,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,525,927,393 | 2,540,241,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,538,751,213 | -1,656,246,788 |
| （分配準備積立金） | 113,883 | 4,853,328 |
| 元本等合計 | 987,176,180 | 883,994,538 |
| 純資産の部合計 | 987,176,180 | 883,994,538 |
| 負債・純資産合計 | 998,219,180 | 890,715,162 |
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