臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ブラジル債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第161計算期間 自 2023年 1月11日 至 2023年 2月 8日	第162計算期間 自 2023年 2月 9日 至 2023年 3月 8日	第163計算期間 自 2023年 3月 9日 至 2023年 4月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	527,840,963円	543,644,552円	546,525,786円
期末受益権口数	1,281,786,835口	1,248,804,498口	1,246,375,360口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,118円	4,353円	4,385円
期中騰落率	0.53%	6.19%	1.19%