信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ブラジル債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第134計算期間 自 令和 2年10月 9日 至 令和 2年11月 9日	第135計算期間 自 令和 2年11月10日 至 令和 2年12月 8日	第136計算期間 自 令和 2年12月 9日 至 令和 3年 1月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	886,929,219円	939,656,872円	862,458,032円
期末受益権口数	2,513,165,397口	2,502,458,045口	2,440,553,146口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,529円	3,755円	3,534円
期中騰落率	1.98%	6.97%	△5.35%