信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ブラジル債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第158計算期間 自 令和 4年10月12日 至 令和 4年11月 8日	第159計算期間 自 令和 4年11月 9日 至 令和 4年12月 8日	第160計算期間 自 令和 4年12月 9日 至 令和 5年 1月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	618,191,883円	551,477,553円	528,468,892円
期末受益権口数	1,324,861,663口	1,293,575,817口	1,283,999,090口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,666円	4,263円	4,116円
期中騰落率	1.20%	△8.20%	△2.97%