有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年10月 8日) | 367,125,485 364,425,819 | (分配付) (分配落) | 10,199 10,124 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年11月 9日) | 809,838,669 804,044,376 | (分配付) (分配落) | 10,482 10,407 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年12月 8日) | 1,152,843,555 1,144,394,017 | (分配付) (分配落) | 10,233 10,158 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年 1月 8日) | 1,860,610,782 1,847,397,168 | (分配付) (分配落) | 10,561 10,486 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 2,384,234,021 2,365,184,084 | (分配付) (分配落) | 9,387 9,312 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年 3月 8日) | 3,137,334,223 3,113,712,931 | (分配付) (分配落) | 9,961 9,886 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成22年 4月 8日) | 3,909,202,874 3,880,520,203 | (分配付) (分配落) | 10,222 10,147 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 5月10日) | 4,187,486,125 4,155,092,442 | (分配付) (分配落) | 9,695 9,620 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 6月 8日) | 4,260,556,860 4,226,878,844 | (分配付) (分配落) | 9,488 9,413 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 7月 8日) | 4,561,616,626 4,526,146,241 | (分配付) (分配落) | 9,645 9,570 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 4,685,148,237 4,648,080,284 | (分配付) (分配落) | 9,480 9,405 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 9月 8日) | 4,822,574,498 4,784,518,879 | (分配付) (分配落) | 9,504 9,429 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年10月 8日) | 5,062,267,052 5,022,615,530 | (分配付) (分配落) | 9,575 9,500 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成22年11月 8日) | 4,946,476,776 4,907,048,319 | (分配付) (分配落) | 9,409 9,334 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成22年12月 8日) | 5,056,206,827 5,016,861,873 | (分配付) (分配落) | 9,638 9,563 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 4,991,823,047 4,952,194,472 | (分配付) (分配落) | 9,447 9,372 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成23年 2月 8日) | 4,964,820,544 4,925,106,370 | (分配付) (分配落) | 9,376 9,301 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成23年 3月 8日) | 5,045,963,949 5,006,382,427 | (分配付) (分配落) | 9,561 9,486 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成23年 4月 8日) | 5,257,212,029 5,218,649,618 | (分配付) (分配落) | 10,225 10,150 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成23年 5月 9日) | 4,815,591,197 4,777,979,497 | (分配付) (分配落) | 9,603 9,528 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 6月 8日) | 4,952,650,678 4,914,667,044 | (分配付) (分配落) | 9,779 9,704 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 7月 8日) | 5,106,169,513 5,067,899,247 | (分配付) (分配落) | 10,007 9,932 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 4,856,652,790 4,818,181,861 | (分配付) (分配落) | 9,468 9,393 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年 9月 8日) | 4,716,888,807 4,678,385,238 | (分配付) (分配落) | 9,188 9,113 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年10月11日) | 4,368,931,694 4,330,699,234 | (分配付) (分配落) | 8,570 8,495 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成23年11月 8日) | 4,478,760,252 4,440,671,555 | (分配付) (分配落) | 8,819 8,744 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成23年12月 8日) | 4,350,952,810 4,312,774,504 | (分配付) (分配落) | 8,547 8,472 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 4,193,648,070 4,155,506,038 | (分配付) (分配落) | 8,246 8,171 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成24年 2月 8日) | 4,461,461,087 4,423,405,549 | (分配付) (分配落) | 8,793 8,718 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成24年 3月 8日) | 4,564,427,578 4,526,813,353 | (分配付) (分配落) | 9,101 9,026 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 4,401,220,478 4,363,905,185 | (分配付) (分配落) | 8,846 8,771 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成24年 5月 8日) | 4,185,646,698 4,148,161,900 | (分配付) (分配落) | 8,375 8,300 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成24年 6月 8日) | 3,971,517,510 3,933,364,327 | (分配付) (分配落) | 7,807 7,732 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 4,065,347,815 4,026,502,626 | (分配付) (分配落) | 7,849 7,774 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年 8月 8日) | 4,064,874,360 4,025,567,365 | (分配付) (分配落) | 7,756 7,681 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 4,125,024,236 4,084,681,301 | (分配付) (分配落) | 7,669 7,594 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 4,289,811,460 4,247,805,727 | (分配付) (分配落) | 7,659 7,584 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成24年11月 8日) | 4,432,261,802 4,389,626,815 | (分配付) (分配落) | 7,797 7,722 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成24年12月10日) | 4,569,793,135 4,526,291,366 | (分配付) (分配落) | 7,879 7,804 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成25年 1月 8日) | 5,518,301,744 5,469,214,207 | (分配付) (分配落) | 8,431 8,356 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成25年 2月 8日) | 6,415,228,366 6,376,541,230 | (分配付) (分配落) | 9,120 9,065 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成25年 3月 8日) | 6,183,329,521 6,146,432,269 | (分配付) (分配落) | 9,217 9,162 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 6,147,703,587 6,111,768,911 | (分配付) (分配落) | 9,409 9,354 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成25年 5月 8日) | 5,829,236,625 5,795,054,939 | (分配付) (分配落) | 9,380 9,325 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 5,264,021,468 5,230,202,676 | (分配付) (分配落) | 8,561 8,506 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 4,977,225,434 4,944,182,213 | (分配付) (分配落) | 8,285 8,230 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成25年 8月 8日) | 4,569,283,916 4,536,727,691 | (分配付) (分配落) | 7,719 7,664 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 4,665,922,564 4,633,339,342 | (分配付) (分配落) | 7,876 7,821 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成25年10月 8日) | 4,683,788,216 4,651,749,519 | (分配付) (分配落) | 8,041 7,986 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成25年11月 8日) | 4,448,262,647 4,416,565,701 | (分配付) (分配落) | 7,719 7,664 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 4,466,903,102 4,436,064,124 | (分配付) (分配落) | 7,967 7,912 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成26年 1月 8日) | 4,321,709,379 4,291,871,673 | (分配付) (分配落) | 7,966 7,911 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 4,139,649,597 4,110,171,915 | (分配付) (分配落) | 7,724 7,669 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 4,188,995,483 4,159,923,180 | (分配付) (分配落) | 7,925 7,870 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成26年 4月 8日) | 4,269,952,231 4,241,937,639 | (分配付) (分配落) | 8,383 8,328 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成26年 5月 8日) | 4,071,183,033 4,044,285,602 | (分配付) (分配落) | 8,325 8,270 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 3,823,298,739 3,798,069,988 | (分配付) (分配落) | 8,335 8,280 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成26年 7月 8日) | 3,539,125,252 3,515,823,839 | (分配付) (分配落) | 8,354 8,299 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成26年 8月 8日) | 3,142,338,537 3,121,012,076 | (分配付) (分配落) | 8,104 8,049 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 3,204,103,648 3,183,600,824 | (分配付) (分配落) | 8,595 8,540 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成26年10月 8日) | 2,993,760,996 2,973,787,888 | (分配付) (分配落) | 8,244 8,189 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成26年11月10日) | 2,752,442,631 2,733,663,933 | (分配付) (分配落) | 8,061 8,006 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 2,787,077,246 2,769,068,811 | (分配付) (分配落) | 8,512 8,457 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成27年 1月 8日) | 2,557,330,018 2,539,851,139 | (分配付) (分配落) | 8,047 7,992 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 2,374,140,109 2,357,234,837 | (分配付) (分配落) | 7,724 7,669 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 2,234,572,405 2,217,187,659 | (分配付) (分配落) | 7,070 7,015 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成27年 4月 8日) | 2,280,562,588 2,262,451,736 | (分配付) (分配落) | 6,926 6,871 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成27年 5月 8日) | 2,477,645,571 2,458,445,886 | (分配付) (分配落) | 7,098 7,043 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 2,481,252,083 2,462,259,945 | (分配付) (分配落) | 7,186 7,131 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成27年 7月 8日) | 2,382,744,632 2,363,805,769 | (分配付) (分配落) | 6,920 6,865 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 2,157,815,262 2,138,833,740 | (分配付) (分配落) | 6,252 6,197 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成27年 9月 8日) | 1,850,958,871 1,831,962,681 | (分配付) (分配落) | 5,359 5,304 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成27年10月 8日) | 1,850,322,201 1,831,032,109 | (分配付) (分配落) | 5,276 5,221 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成27年11月 9日) | 1,942,774,694 1,923,603,115 | (分配付) (分配落) | 5,573 5,518 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成27年12月 8日) | 1,927,099,198 1,908,004,977 | (分配付) (分配落) | 5,551 5,496 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成28年 1月 8日) | 1,698,661,359 1,679,659,070 | (分配付) (分配落) | 4,917 4,862 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成28年 2月 8日) | 1,730,900,777 1,712,255,074 | (分配付) (分配落) | 5,106 5,051 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成28年 3月 8日) | 1,745,270,792 1,726,762,640 | (分配付) (分配落) | 5,186 5,131 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成28年 4月 8日) | 1,754,397,937 1,735,836,585 | (分配付) (分配落) | 5,199 5,144 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 2,439,013,526 | 7,207 | ||
| 5月末日 | 2,434,835,138 | 7,071 | ||
| 6月末日 | 2,417,429,545 | 7,033 | ||
| 7月末日 | 2,282,161,238 | 6,608 | ||
| 8月末日 | 2,047,636,573 | 5,971 | ||
| 9月末日 | 1,712,696,427 | 4,974 | ||
| 10月末日 | 1,857,609,366 | 5,310 | ||
| 11月末日 | 1,880,244,038 | 5,391 | ||
| 12月末日 | 1,801,780,967 | 5,211 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,712,811,585 | 5,033 | ||
| 2月末日 | 1,637,922,005 | 4,845 | ||
| 3月末日 | 1,866,020,264 | 5,535 | ||
| 4月末日 | 1,881,000,344 | 5,623 | ||
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