有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/09-2022/10/11)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第38計算期間末日 | (平成24年11月 8日) | 4,389,626,815 | 4,432,261,802 | 7,722 | 7,797 |
| 第39計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 4,526,291,366 | 4,569,793,135 | 7,804 | 7,879 |
| 第40計算期間末日 | (平成25年 1月 8日) | 5,469,214,207 | 5,518,301,744 | 8,356 | 8,431 |
| 第41計算期間末日 | (平成25年 2月 8日) | 6,376,541,230 | 6,415,228,366 | 9,065 | 9,120 |
| 第42計算期間末日 | (平成25年 3月 8日) | 6,146,432,269 | 6,183,329,521 | 9,162 | 9,217 |
| 第43計算期間末日 | (平成25年 4月 8日) | 6,111,768,911 | 6,147,703,587 | 9,354 | 9,409 |
| 第44計算期間末日 | (平成25年 5月 8日) | 5,795,054,939 | 5,829,236,625 | 9,325 | 9,380 |
| 第45計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 5,230,202,676 | 5,264,021,468 | 8,506 | 8,561 |
| 第46計算期間末日 | (平成25年 7月 8日) | 4,944,182,213 | 4,977,225,434 | 8,230 | 8,285 |
| 第47計算期間末日 | (平成25年 8月 8日) | 4,536,727,691 | 4,569,283,916 | 7,664 | 7,719 |
| 第48計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 4,633,339,342 | 4,665,922,564 | 7,821 | 7,876 |
| 第49計算期間末日 | (平成25年10月 8日) | 4,651,749,519 | 4,683,788,216 | 7,986 | 8,041 |
| 第50計算期間末日 | (平成25年11月 8日) | 4,416,565,701 | 4,448,262,647 | 7,664 | 7,719 |
| 第51計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 4,436,064,124 | 4,466,903,102 | 7,912 | 7,967 |
| 第52計算期間末日 | (平成26年 1月 8日) | 4,291,871,673 | 4,321,709,379 | 7,911 | 7,966 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 4,110,171,915 | 4,139,649,597 | 7,669 | 7,724 |
| 第54計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 4,159,923,180 | 4,188,995,483 | 7,870 | 7,925 |
| 第55計算期間末日 | (平成26年 4月 8日) | 4,241,937,639 | 4,269,952,231 | 8,328 | 8,383 |
| 第56計算期間末日 | (平成26年 5月 8日) | 4,044,285,602 | 4,071,183,033 | 8,270 | 8,325 |
| 第57計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 3,798,069,988 | 3,823,298,739 | 8,280 | 8,335 |
| 第58計算期間末日 | (平成26年 7月 8日) | 3,515,823,839 | 3,539,125,252 | 8,299 | 8,354 |
| 第59計算期間末日 | (平成26年 8月 8日) | 3,121,012,076 | 3,142,338,537 | 8,049 | 8,104 |
| 第60計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 3,183,600,824 | 3,204,103,648 | 8,540 | 8,595 |
| 第61計算期間末日 | (平成26年10月 8日) | 2,973,787,888 | 2,993,760,996 | 8,189 | 8,244 |
| 第62計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 2,733,663,933 | 2,752,442,631 | 8,006 | 8,061 |
| 第63計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 2,769,068,811 | 2,787,077,246 | 8,457 | 8,512 |
| 第64計算期間末日 | (平成27年 1月 8日) | 2,539,851,139 | 2,557,330,018 | 7,992 | 8,047 |
| 第65計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 2,357,234,837 | 2,374,140,109 | 7,669 | 7,724 |
| 第66計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 2,217,187,659 | 2,234,572,405 | 7,015 | 7,070 |
| 第67計算期間末日 | (平成27年 4月 8日) | 2,262,451,736 | 2,280,562,588 | 6,871 | 6,926 |
| 第68計算期間末日 | (平成27年 5月 8日) | 2,458,445,886 | 2,477,645,571 | 7,043 | 7,098 |
| 第69計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 2,462,259,945 | 2,481,252,083 | 7,131 | 7,186 |
| 第70計算期間末日 | (平成27年 7月 8日) | 2,363,805,769 | 2,382,744,632 | 6,865 | 6,920 |
| 第71計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 2,138,833,740 | 2,157,815,262 | 6,197 | 6,252 |
| 第72計算期間末日 | (平成27年 9月 8日) | 1,831,962,681 | 1,850,958,871 | 5,304 | 5,359 |
| 第73計算期間末日 | (平成27年10月 8日) | 1,831,032,109 | 1,850,322,201 | 5,221 | 5,276 |
| 第74計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 1,923,603,115 | 1,942,774,694 | 5,518 | 5,573 |
| 第75計算期間末日 | (平成27年12月 8日) | 1,908,004,977 | 1,927,099,198 | 5,496 | 5,551 |
| 第76計算期間末日 | (平成28年 1月 8日) | 1,679,659,070 | 1,698,661,359 | 4,862 | 4,917 |
| 第77計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 1,712,255,074 | 1,730,900,777 | 5,051 | 5,106 |
| 第78計算期間末日 | (平成28年 3月 8日) | 1,726,762,640 | 1,745,270,792 | 5,131 | 5,186 |
| 第79計算期間末日 | (平成28年 4月 8日) | 1,735,836,585 | 1,754,397,937 | 5,144 | 5,199 |
| 第80計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 1,826,142,991 | 1,844,395,424 | 5,503 | 5,558 |
| 第81計算期間末日 | (平成28年 6月 8日) | 1,850,249,423 | 1,868,480,252 | 5,582 | 5,637 |
| 第82計算期間末日 | (平成28年 7月 8日) | 1,779,555,535 | 1,797,696,327 | 5,395 | 5,450 |
| 第83計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 1,883,728,246 | 1,901,470,980 | 5,839 | 5,894 |
| 第84計算期間末日 | (平成28年 9月 8日) | 1,835,489,559 | 1,853,063,588 | 5,744 | 5,799 |
| 第85計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 1,921,051,811 | 1,938,858,771 | 5,934 | 5,989 |
| 第86計算期間末日 | (平成28年11月 8日) | 1,933,599,359 | 1,951,509,931 | 5,938 | 5,993 |
| 第87計算期間末日 | (平成28年12月 8日) | 2,098,232,397 | 2,117,498,502 | 5,990 | 6,045 |
| 第88計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 2,275,686,588 | 2,294,686,921 | 6,587 | 6,642 |
| 第89計算期間末日 | (平成29年 2月 8日) | 2,366,727,327 | 2,386,180,172 | 6,692 | 6,747 |
| 第90計算期間末日 | (平成29年 3月 8日) | 2,456,079,482 | 2,475,835,996 | 6,837 | 6,892 |
| 第91計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 2,448,872,796 | 2,469,148,368 | 6,643 | 6,698 |
| 第92計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 2,391,624,990 | 2,411,478,948 | 6,625 | 6,680 |
| 第93計算期間末日 | (平成29年 6月 8日) | 2,188,334,658 | 2,207,838,026 | 6,171 | 6,226 |
| 第94計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 2,306,925,940 | 2,326,651,762 | 6,432 | 6,487 |
| 第95計算期間末日 | (平成29年 8月 8日) | 2,277,088,323 | 2,295,863,887 | 6,670 | 6,725 |
| 第96計算期間末日 | (平成29年 9月 8日) | 2,262,339,307 | 2,281,182,907 | 6,603 | 6,658 |
| 第97計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 2,217,575,495 | 2,235,859,216 | 6,671 | 6,726 |
| 第98計算期間末日 | (平成29年11月 8日) | 2,189,475,062 | 2,208,108,732 | 6,463 | 6,518 |
| 第99計算期間末日 | (平成29年12月 8日) | 2,146,878,799 | 2,165,436,520 | 6,363 | 6,418 |
| 第100計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 2,151,483,713 | 2,169,661,263 | 6,510 | 6,565 |
| 第101計算期間末日 | (平成30年 2月 8日) | 1,991,760,213 | 2,009,327,036 | 6,236 | 6,291 |
| 第102計算期間末日 | (平成30年 3月 8日) | 1,955,462,275 | 1,972,960,516 | 6,146 | 6,201 |
| 第103計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 1,912,958,924 | 1,930,686,629 | 5,935 | 5,990 |
| 第104計算期間末日 | (平成30年 5月 8日) | 1,820,703,968 | 1,838,270,337 | 5,701 | 5,756 |
| 第105計算期間末日 | (平成30年 6月 8日) | 1,598,916,159 | 1,616,668,890 | 4,954 | 5,009 |
| 第106計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 1,592,943,049 | 1,610,214,441 | 5,073 | 5,128 |
| 第107計算期間末日 | (平成30年 8月 8日) | 1,634,820,890 | 1,645,598,466 | 5,309 | 5,344 |
| 第108計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 1,487,323,889 | 1,498,216,941 | 4,779 | 4,814 |
| 第109計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 1,684,208,563 | 1,695,221,725 | 5,352 | 5,387 |
| 第110計算期間末日 | (平成30年11月 8日) | 1,537,042,092 | 1,546,764,693 | 5,533 | 5,568 |
| 第111計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 1,446,879,476 | 1,456,476,454 | 5,277 | 5,312 |
| 第112計算期間末日 | (平成31年 1月 8日) | 1,467,590,945 | 1,477,076,377 | 5,415 | 5,450 |
| 第113計算期間末日 | (平成31年 2月 8日) | 1,491,051,335 | 1,500,498,231 | 5,524 | 5,559 |
| 第114計算期間末日 | (平成31年 3月 8日) | 1,412,862,962 | 1,422,094,527 | 5,357 | 5,392 |
| 第115計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 1,493,017,010 | 1,502,741,885 | 5,373 | 5,408 |
| 第116計算期間末日 | (令和 1年 5月 8日) | 1,394,692,911 | 1,404,123,175 | 5,176 | 5,211 |
| 第117計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 1,462,091,294 | 1,471,758,064 | 5,294 | 5,329 |
| 第118計算期間末日 | (令和 1年 7月 8日) | 1,507,571,258 | 1,517,273,256 | 5,439 | 5,474 |
| 第119計算期間末日 | (令和 1年 8月 8日) | 1,390,494,261 | 1,399,986,351 | 5,127 | 5,162 |
| 第120計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 1,364,964,533 | 1,374,448,895 | 5,037 | 5,072 |
| 第121計算期間末日 | (令和 1年10月 8日) | 1,446,911,986 | 1,456,992,782 | 5,024 | 5,059 |
| 第122計算期間末日 | (令和 1年11月 8日) | 1,361,534,452 | 1,370,812,851 | 5,136 | 5,171 |
| 第123計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 1,429,398,385 | 1,439,371,319 | 5,016 | 5,051 |
| 第124計算期間末日 | (令和 2年 1月 8日) | 1,347,160,741 | 1,356,495,632 | 5,051 | 5,086 |
| 第125計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 1,262,506,697 | 1,271,638,718 | 4,839 | 4,874 |
| 第126計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 1,088,142,437 | 1,097,211,780 | 4,199 | 4,234 |
| 第127計算期間末日 | (令和 2年 4月 8日) | 987,176,180 | 996,016,925 | 3,908 | 3,943 |
| 第128計算期間末日 | (令和 2年 5月 8日) | 873,455,680 | 882,333,098 | 3,444 | 3,479 |
| 第129計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 1,060,808,529 | 1,069,712,429 | 4,170 | 4,205 |
| 第130計算期間末日 | (令和 2年 7月 8日) | 966,984,740 | 972,090,073 | 3,788 | 3,808 |
| 第131計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 935,579,135 | 940,686,423 | 3,664 | 3,684 |
| 第132計算期間末日 | (令和 2年 9月 8日) | 956,177,782 | 961,263,313 | 3,760 | 3,780 |
| 第133計算期間末日 | (令和 2年10月 8日) | 883,994,538 | 889,075,020 | 3,480 | 3,500 |
| 第134計算期間末日 | (令和 2年11月 9日) | 886,929,219 | 891,955,549 | 3,529 | 3,549 |
| 第135計算期間末日 | (令和 2年12月 8日) | 939,656,872 | 944,661,788 | 3,755 | 3,775 |
| 第136計算期間末日 | (令和 3年 1月 8日) | 862,458,032 | 867,339,138 | 3,534 | 3,554 |
| 第137計算期間末日 | (令和 3年 2月 8日) | 862,214,337 | 867,037,092 | 3,576 | 3,596 |
| 第138計算期間末日 | (令和 3年 3月 8日) | 828,223,726 | 833,068,714 | 3,419 | 3,439 |
| 第139計算期間末日 | (令和 3年 4月 8日) | 824,170,932 | 828,996,254 | 3,416 | 3,436 |
| 第140計算期間末日 | (令和 3年 5月10日) | 865,321,375 | 870,082,860 | 3,635 | 3,655 |
| 第141計算期間末日 | (令和 3年 6月 8日) | 894,223,476 | 898,934,255 | 3,796 | 3,816 |
| 第142計算期間末日 | (令和 3年 7月 8日) | 846,783,261 | 851,401,384 | 3,667 | 3,687 |
| 第143計算期間末日 | (令和 3年 8月10日) | 893,344,306 | 898,314,072 | 3,595 | 3,615 |
| 第144計算期間末日 | (令和 3年 9月 8日) | 874,463,968 | 879,330,331 | 3,594 | 3,614 |
| 第145計算期間末日 | (令和 3年10月 8日) | 824,520,458 | 829,378,004 | 3,395 | 3,415 |
| 第146計算期間末日 | (令和 3年11月 8日) | 794,063,142 | 798,837,926 | 3,326 | 3,346 |
| 第147計算期間末日 | (令和 3年12月 8日) | 777,040,552 | 781,692,726 | 3,341 | 3,361 |
| 第148計算期間末日 | (令和 4年 1月11日) | 758,851,222 | 763,413,191 | 3,327 | 3,347 |
| 第149計算期間末日 | (令和 4年 2月 8日) | 814,739,608 | 819,269,430 | 3,597 | 3,617 |
| 第150計算期間末日 | (令和 4年 3月 8日) | 872,368,011 | 877,147,428 | 3,651 | 3,671 |
| 第151計算期間末日 | (令和 4年 4月 8日) | 830,255,812 | 834,178,102 | 4,234 | 4,254 |
| 第152計算期間末日 | (令和 4年 5月 9日) | 764,628,814 | 768,330,521 | 4,131 | 4,151 |
| 第153計算期間末日 | (令和 4年 6月 8日) | 775,164,878 | 778,710,631 | 4,372 | 4,392 |
| 第154計算期間末日 | (令和 4年 7月 8日) | 694,964,800 | 698,364,946 | 4,088 | 4,108 |
| 第155計算期間末日 | (令和 4年 8月 8日) | 714,984,888 | 718,343,726 | 4,257 | 4,277 |
| 第156計算期間末日 | (令和 4年 9月 8日) | 668,194,130 | 671,166,179 | 4,497 | 4,517 |
| 第157計算期間末日 | (令和 4年10月11日) | 623,780,513 | 626,474,812 | 4,630 | 4,650 |
| 令和 3年10月末日 | 784,733,481 | ― | 3,266 | ― | |
| 11月末日 | 778,444,255 | ― | 3,327 | ― | |
| 12月末日 | 769,165,727 | ― | 3,349 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 799,851,704 | ― | 3,521 | ― | |
| 2月末日 | 830,507,211 | ― | 3,674 | ― | |
| 3月末日 | 836,804,520 | ― | 4,176 | ― | |
| 4月末日 | 800,011,689 | ― | 4,300 | ― | |
| 5月末日 | 789,141,923 | ― | 4,340 | ― | |
| 6月末日 | 721,568,297 | ― | 4,235 | ― | |
| 7月末日 | 703,171,224 | ― | 4,183 | ― | |
| 8月末日 | 680,094,222 | ― | 4,425 | ― | |
| 9月末日 | 614,945,841 | ― | 4,413 | ― | |
| 10月末日 | 615,449,292 | ― | 4,612 | ― | |
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