有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成21年10月 8日) | 364,425,819 | 367,125,485 | 10,124 | 10,199 |
| 第2計算期間末日 | (平成21年11月 9日) | 804,044,376 | 809,838,669 | 10,407 | 10,482 |
| 第3計算期間末日 | (平成21年12月 8日) | 1,144,394,017 | 1,152,843,555 | 10,158 | 10,233 |
| 第4計算期間末日 | (平成22年 1月 8日) | 1,847,397,168 | 1,860,610,782 | 10,486 | 10,561 |
| 第5計算期間末日 | (平成22年 2月 8日) | 2,365,184,084 | 2,384,234,021 | 9,312 | 9,387 |
| 第6計算期間末日 | (平成22年 3月 8日) | 3,113,712,931 | 3,137,334,223 | 9,886 | 9,961 |
| 第7計算期間末日 | (平成22年 4月 8日) | 3,880,520,203 | 3,909,202,874 | 10,147 | 10,222 |
| 第8計算期間末日 | (平成22年 5月10日) | 4,155,092,442 | 4,187,486,125 | 9,620 | 9,695 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 6月 8日) | 4,226,878,844 | 4,260,556,860 | 9,413 | 9,488 |
| 第10計算期間末日 | (平成22年 7月 8日) | 4,526,146,241 | 4,561,616,626 | 9,570 | 9,645 |
| 第11計算期間末日 | (平成22年 8月 9日) | 4,648,080,284 | 4,685,148,237 | 9,405 | 9,480 |
| 第12計算期間末日 | (平成22年 9月 8日) | 4,784,518,879 | 4,822,574,498 | 9,429 | 9,504 |
| 第13計算期間末日 | (平成22年10月 8日) | 5,022,615,530 | 5,062,267,052 | 9,500 | 9,575 |
| 第14計算期間末日 | (平成22年11月 8日) | 4,907,048,319 | 4,946,476,776 | 9,334 | 9,409 |
| 第15計算期間末日 | (平成22年12月 8日) | 5,016,861,873 | 5,056,206,827 | 9,563 | 9,638 |
| 第16計算期間末日 | (平成23年 1月11日) | 4,952,194,472 | 4,991,823,047 | 9,372 | 9,447 |
| 第17計算期間末日 | (平成23年 2月 8日) | 4,925,106,370 | 4,964,820,544 | 9,301 | 9,376 |
| 第18計算期間末日 | (平成23年 3月 8日) | 5,006,382,427 | 5,045,963,949 | 9,486 | 9,561 |
| 第19計算期間末日 | (平成23年 4月 8日) | 5,218,649,618 | 5,257,212,029 | 10,150 | 10,225 |
| 第20計算期間末日 | (平成23年 5月 9日) | 4,777,979,497 | 4,815,591,197 | 9,528 | 9,603 |
| 第21計算期間末日 | (平成23年 6月 8日) | 4,914,667,044 | 4,952,650,678 | 9,704 | 9,779 |
| 第22計算期間末日 | (平成23年 7月 8日) | 5,067,899,247 | 5,106,169,513 | 9,932 | 10,007 |
| 第23計算期間末日 | (平成23年 8月 8日) | 4,818,181,861 | 4,856,652,790 | 9,393 | 9,468 |
| 第24計算期間末日 | (平成23年 9月 8日) | 4,678,385,238 | 4,716,888,807 | 9,113 | 9,188 |
| 第25計算期間末日 | (平成23年10月11日) | 4,330,699,234 | 4,368,931,694 | 8,495 | 8,570 |
| 第26計算期間末日 | (平成23年11月 8日) | 4,440,671,555 | 4,478,760,252 | 8,744 | 8,819 |
| 第27計算期間末日 | (平成23年12月 8日) | 4,312,774,504 | 4,350,952,810 | 8,472 | 8,547 |
| 第28計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 4,155,506,038 | 4,193,648,070 | 8,171 | 8,246 |
| 第29計算期間末日 | (平成24年 2月 8日) | 4,423,405,549 | 4,461,461,087 | 8,718 | 8,793 |
| 第30計算期間末日 | (平成24年 3月 8日) | 4,526,813,353 | 4,564,427,578 | 9,026 | 9,101 |
| 第31計算期間末日 | (平成24年 4月 9日) | 4,363,905,185 | 4,401,220,478 | 8,771 | 8,846 |
| 第32計算期間末日 | (平成24年 5月 8日) | 4,148,161,900 | 4,185,646,698 | 8,300 | 8,375 |
| 第33計算期間末日 | (平成24年 6月 8日) | 3,933,364,327 | 3,971,517,510 | 7,732 | 7,807 |
| 第34計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 4,026,502,626 | 4,065,347,815 | 7,774 | 7,849 |
| 第35計算期間末日 | (平成24年 8月 8日) | 4,025,567,365 | 4,064,874,360 | 7,681 | 7,756 |
| 第36計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 4,084,681,301 | 4,125,024,236 | 7,594 | 7,669 |
| 第37計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 4,247,805,727 | 4,289,811,460 | 7,584 | 7,659 |
| 第38計算期間末日 | (平成24年11月 8日) | 4,389,626,815 | 4,432,261,802 | 7,722 | 7,797 |
| 第39計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 4,526,291,366 | 4,569,793,135 | 7,804 | 7,879 |
| 第40計算期間末日 | (平成25年 1月 8日) | 5,469,214,207 | 5,518,301,744 | 8,356 | 8,431 |
| 第41計算期間末日 | (平成25年 2月 8日) | 6,376,541,230 | 6,415,228,366 | 9,065 | 9,120 |
| 第42計算期間末日 | (平成25年 3月 8日) | 6,146,432,269 | 6,183,329,521 | 9,162 | 9,217 |
| 第43計算期間末日 | (平成25年 4月 8日) | 6,111,768,911 | 6,147,703,587 | 9,354 | 9,409 |
| 第44計算期間末日 | (平成25年 5月 8日) | 5,795,054,939 | 5,829,236,625 | 9,325 | 9,380 |
| 第45計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 5,230,202,676 | 5,264,021,468 | 8,506 | 8,561 |
| 第46計算期間末日 | (平成25年 7月 8日) | 4,944,182,213 | 4,977,225,434 | 8,230 | 8,285 |
| 第47計算期間末日 | (平成25年 8月 8日) | 4,536,727,691 | 4,569,283,916 | 7,664 | 7,719 |
| 第48計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 4,633,339,342 | 4,665,922,564 | 7,821 | 7,876 |
| 第49計算期間末日 | (平成25年10月 8日) | 4,651,749,519 | 4,683,788,216 | 7,986 | 8,041 |
| 第50計算期間末日 | (平成25年11月 8日) | 4,416,565,701 | 4,448,262,647 | 7,664 | 7,719 |
| 第51計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 4,436,064,124 | 4,466,903,102 | 7,912 | 7,967 |
| 第52計算期間末日 | (平成26年 1月 8日) | 4,291,871,673 | 4,321,709,379 | 7,911 | 7,966 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 4,110,171,915 | 4,139,649,597 | 7,669 | 7,724 |
| 第54計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 4,159,923,180 | 4,188,995,483 | 7,870 | 7,925 |
| 第55計算期間末日 | (平成26年 4月 8日) | 4,241,937,639 | 4,269,952,231 | 8,328 | 8,383 |
| 第56計算期間末日 | (平成26年 5月 8日) | 4,044,285,602 | 4,071,183,033 | 8,270 | 8,325 |
| 第57計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 3,798,069,988 | 3,823,298,739 | 8,280 | 8,335 |
| 第58計算期間末日 | (平成26年 7月 8日) | 3,515,823,839 | 3,539,125,252 | 8,299 | 8,354 |
| 第59計算期間末日 | (平成26年 8月 8日) | 3,121,012,076 | 3,142,338,537 | 8,049 | 8,104 |
| 第60計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 3,183,600,824 | 3,204,103,648 | 8,540 | 8,595 |
| 第61計算期間末日 | (平成26年10月 8日) | 2,973,787,888 | 2,993,760,996 | 8,189 | 8,244 |
| 第62計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 2,733,663,933 | 2,752,442,631 | 8,006 | 8,061 |
| 第63計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 2,769,068,811 | 2,787,077,246 | 8,457 | 8,512 |
| 第64計算期間末日 | (平成27年 1月 8日) | 2,539,851,139 | 2,557,330,018 | 7,992 | 8,047 |
| 第65計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 2,357,234,837 | 2,374,140,109 | 7,669 | 7,724 |
| 第66計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 2,217,187,659 | 2,234,572,405 | 7,015 | 7,070 |
| 第67計算期間末日 | (平成27年 4月 8日) | 2,262,451,736 | 2,280,562,588 | 6,871 | 6,926 |
| 第68計算期間末日 | (平成27年 5月 8日) | 2,458,445,886 | 2,477,645,571 | 7,043 | 7,098 |
| 第69計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 2,462,259,945 | 2,481,252,083 | 7,131 | 7,186 |
| 第70計算期間末日 | (平成27年 7月 8日) | 2,363,805,769 | 2,382,744,632 | 6,865 | 6,920 |
| 第71計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 2,138,833,740 | 2,157,815,262 | 6,197 | 6,252 |
| 第72計算期間末日 | (平成27年 9月 8日) | 1,831,962,681 | 1,850,958,871 | 5,304 | 5,359 |
| 第73計算期間末日 | (平成27年10月 8日) | 1,831,032,109 | 1,850,322,201 | 5,221 | 5,276 |
| 第74計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 1,923,603,115 | 1,942,774,694 | 5,518 | 5,573 |
| 第75計算期間末日 | (平成27年12月 8日) | 1,908,004,977 | 1,927,099,198 | 5,496 | 5,551 |
| 第76計算期間末日 | (平成28年 1月 8日) | 1,679,659,070 | 1,698,661,359 | 4,862 | 4,917 |
| 第77計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 1,712,255,074 | 1,730,900,777 | 5,051 | 5,106 |
| 第78計算期間末日 | (平成28年 3月 8日) | 1,726,762,640 | 1,745,270,792 | 5,131 | 5,186 |
| 第79計算期間末日 | (平成28年 4月 8日) | 1,735,836,585 | 1,754,397,937 | 5,144 | 5,199 |
| 第80計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 1,826,142,991 | 1,844,395,424 | 5,503 | 5,558 |
| 第81計算期間末日 | (平成28年 6月 8日) | 1,850,249,423 | 1,868,480,252 | 5,582 | 5,637 |
| 第82計算期間末日 | (平成28年 7月 8日) | 1,779,555,535 | 1,797,696,327 | 5,395 | 5,450 |
| 第83計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 1,883,728,246 | 1,901,470,980 | 5,839 | 5,894 |
| 第84計算期間末日 | (平成28年 9月 8日) | 1,835,489,559 | 1,853,063,588 | 5,744 | 5,799 |
| 第85計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 1,921,051,811 | 1,938,858,771 | 5,934 | 5,989 |
| 第86計算期間末日 | (平成28年11月 8日) | 1,933,599,359 | 1,951,509,931 | 5,938 | 5,993 |
| 第87計算期間末日 | (平成28年12月 8日) | 2,098,232,397 | 2,117,498,502 | 5,990 | 6,045 |
| 第88計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 2,275,686,588 | 2,294,686,921 | 6,587 | 6,642 |
| 第89計算期間末日 | (平成29年 2月 8日) | 2,366,727,327 | 2,386,180,172 | 6,692 | 6,747 |
| 第90計算期間末日 | (平成29年 3月 8日) | 2,456,079,482 | 2,475,835,996 | 6,837 | 6,892 |
| 第91計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 2,448,872,796 | 2,469,148,368 | 6,643 | 6,698 |
| 第92計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 2,391,624,990 | 2,411,478,948 | 6,625 | 6,680 |
| 第93計算期間末日 | (平成29年 6月 8日) | 2,188,334,658 | 2,207,838,026 | 6,171 | 6,226 |
| 第94計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 2,306,925,940 | 2,326,651,762 | 6,432 | 6,487 |
| 第95計算期間末日 | (平成29年 8月 8日) | 2,277,088,323 | 2,295,863,887 | 6,670 | 6,725 |
| 第96計算期間末日 | (平成29年 9月 8日) | 2,262,339,307 | 2,281,182,907 | 6,603 | 6,658 |
| 第97計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 2,217,575,495 | 2,235,859,216 | 6,671 | 6,726 |
| 第98計算期間末日 | (平成29年11月 8日) | 2,189,475,062 | 2,208,108,732 | 6,463 | 6,518 |
| 第99計算期間末日 | (平成29年12月 8日) | 2,146,878,799 | 2,165,436,520 | 6,363 | 6,418 |
| 第100計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 2,151,483,713 | 2,169,661,263 | 6,510 | 6,565 |
| 第101計算期間末日 | (平成30年 2月 8日) | 1,991,760,213 | 2,009,327,036 | 6,236 | 6,291 |
| 第102計算期間末日 | (平成30年 3月 8日) | 1,955,462,275 | 1,972,960,516 | 6,146 | 6,201 |
| 第103計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 1,912,958,924 | 1,930,686,629 | 5,935 | 5,990 |
| 第104計算期間末日 | (平成30年 5月 8日) | 1,820,703,968 | 1,838,270,337 | 5,701 | 5,756 |
| 第105計算期間末日 | (平成30年 6月 8日) | 1,598,916,159 | 1,616,668,890 | 4,954 | 5,009 |
| 第106計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 1,592,943,049 | 1,610,214,441 | 5,073 | 5,128 |
| 第107計算期間末日 | (平成30年 8月 8日) | 1,634,820,890 | 1,645,598,466 | 5,309 | 5,344 |
| 第108計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 1,487,323,889 | 1,498,216,941 | 4,779 | 4,814 |
| 第109計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 1,684,208,563 | 1,695,221,725 | 5,352 | 5,387 |
| 第110計算期間末日 | (平成30年11月 8日) | 1,537,042,092 | 1,546,764,693 | 5,533 | 5,568 |
| 第111計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 1,446,879,476 | 1,456,476,454 | 5,277 | 5,312 |
| 第112計算期間末日 | (平成31年 1月 8日) | 1,467,590,945 | 1,477,076,377 | 5,415 | 5,450 |
| 第113計算期間末日 | (平成31年 2月 8日) | 1,491,051,335 | 1,500,498,231 | 5,524 | 5,559 |
| 第114計算期間末日 | (平成31年 3月 8日) | 1,412,862,962 | 1,422,094,527 | 5,357 | 5,392 |
| 第115計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 1,493,017,010 | 1,502,741,885 | 5,373 | 5,408 |
| 平成30年 4月末日 | 1,918,244,869 | ― | 5,907 | ― | |
| 5月末日 | 1,680,275,229 | ― | 5,269 | ― | |
| 6月末日 | 1,614,097,841 | ― | 5,104 | ― | |
| 7月末日 | 1,651,565,538 | ― | 5,351 | ― | |
| 8月末日 | 1,464,177,171 | ― | 4,702 | ― | |
| 9月末日 | 1,527,054,905 | ― | 5,013 | ― | |
| 10月末日 | 1,631,870,273 | ― | 5,609 | ― | |
| 11月末日 | 1,497,050,136 | ― | 5,411 | ― | |
| 12月末日 | 1,442,000,208 | ― | 5,320 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,497,918,811 | ― | 5,554 | ― | |
| 2月末日 | 1,468,281,648 | ― | 5,579 | ― | |
| 3月末日 | 1,475,928,818 | ― | 5,324 | ― | |
| 4月末日 | 1,423,548,877 | ― | 5,285 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
