新ソブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,772,075 |
| 親投資信託受益証券 | 1,531,653,494 |
| 流動資産合計 | 1,544,425,569 |
| 資産合計 | 1,544,425,569 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 7,723,766 |
| 未払受託者報酬 | 52,325 |
| 未払委託者報酬 | 1,256,076 |
| その他未払費用 | 241,757 |
| 流動負債合計 | 9,273,924 |
| 負債合計 | 9,273,924 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,544,753,265 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,601,620 |
| （分配準備積立金） | 10,512,755 |
| 元本等合計 | 1,535,151,645 |
| 純資産合計 | 1,535,151,645 |
| 負債純資産合計 | 1,544,425,569 |
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