新ソブの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月17日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年12月19日-平成22年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月18日 | 2010年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,772,075 | 29,594,120 |
| 親投資信託受益証券 | 1,531,653,494 | 4,014,179,436 |
| 流動資産合計 | 1,544,425,569 | 4,043,773,556 |
| 資産合計 | 1,544,425,569 | 4,043,773,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,723,766 | 20,464,846 |
| 未払解約金 | － | 2,845,751 |
| 未払受託者報酬 | 52,325 | 163,904 |
| 未払委託者報酬 | 1,256,076 | 3,933,995 |
| その他未払費用 | 241,757 | 1,529,609 |
| 流動負債合計 | 9,273,924 | 28,938,105 |
| 負債合計 | 9,273,924 | 28,938,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,544,753,265 | 4,092,969,298 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,601,620 | -78,133,847 |
| （分配準備積立金） | 10,512,755 | 22,070,150 |
| 元本等合計 | 1,535,151,645 | 4,014,835,451 |
| 純資産合計 | 1,535,151,645 | 4,014,835,451 |
| 負債純資産合計 | 1,544,425,569 | 4,043,773,556 |
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