新ソブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月18日 | 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,594,120 | 41,012,736 |
| 親投資信託受益証券 | 4,014,179,436 | 5,374,039,071 |
| 未収利息 | － | 69 |
| 流動資産合計 | 4,043,773,556 | 5,415,051,876 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,043,773,556 | 5,415,051,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,464,846 | 28,733,494 |
| 未払解約金 | 2,845,751 | 403,126 |
| 未払受託者報酬 | 163,904 | 248,552 |
| 未払委託者報酬 | 3,933,995 | 5,965,543 |
| その他未払費用 | 1,529,609 | 1,407,898 |
| 流動負債合計 | 28,938,105 | 36,758,613 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,938,105 | 36,758,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,092,969,298 | 5,746,698,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -78,133,847 | -368,405,600 |
| （分配準備積立金） | 22,070,150 | 463 |
| 元本等合計 | 4,014,835,451 | 5,378,293,263 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,014,835,451 | 5,378,293,263 |
| 負債純資産合計 | 4,043,773,556 | 5,415,051,876 |
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