新ソブの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月16日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,012,736 | 73,554,815 |
| 親投資信託受益証券 | 5,374,039,071 | 5,619,142,878 |
| 未収利息 | 69 | 120 |
| 流動資産合計 | 5,415,051,876 | 5,692,697,813 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,415,051,876 | 5,692,697,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,733,494 | 30,055,433 |
| 未払解約金 | 403,126 | 7,039,923 |
| 未払受託者報酬 | 248,552 | 271,458 |
| 未払委託者報酬 | 5,965,543 | 6,515,243 |
| その他未払費用 | 1,407,898 | 2,417,182 |
| 流動負債合計 | 36,758,613 | 46,299,239 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,758,613 | 46,299,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,746,698,863 | 6,011,086,703 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -368,405,600 | -364,688,129 |
| （分配準備積立金） | 463 | 2,588 |
| 元本等合計 | 5,378,293,263 | 5,646,398,574 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,378,293,263 | 5,646,398,574 |
| 負債純資産合計 | 5,415,051,876 | 5,692,697,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
