新ソブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,554,815 | 60,523,103 |
| 親投資信託受益証券 | 5,619,142,878 | 5,219,584,467 |
| 未収入金 | － | 3,221,873 |
| 未収利息 | 120 | 100 |
| 流動資産合計 | 5,692,697,813 | 5,283,329,543 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,692,697,813 | 5,283,329,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,055,433 | 29,665,318 |
| 未払解約金 | 7,039,923 | 4,490,592 |
| 未払受託者報酬 | 271,458 | 235,004 |
| 未払委託者報酬 | 6,515,243 | 5,640,364 |
| その他未払費用 | 2,417,182 | 1,156,985 |
| 流動負債合計 | 46,299,239 | 41,188,263 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,299,239 | 41,188,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,011,086,703 | 5,933,063,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -364,688,129 | -690,922,423 |
| （分配準備積立金） | 2,588 | 4,110 |
| 元本等合計 | 5,646,398,574 | 5,242,141,280 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,646,398,574 | 5,242,141,280 |
| 負債純資産合計 | 5,692,697,813 | 5,283,329,543 |
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