新ソブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,523,103 | 22,281,451 |
| 親投資信託受益証券 | 5,219,584,467 | 5,125,445,509 |
| 未収入金 | 3,221,873 | 24,235,034 |
| 未収利息 | 100 | 32 |
| 流動資産合計 | 5,283,329,543 | 5,171,962,026 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,283,329,543 | 5,171,962,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,665,318 | 22,308,470 |
| 未払解約金 | 4,490,592 | 1,911,499 |
| 未払受託者報酬 | 235,004 | 221,874 |
| 未払委託者報酬 | 5,640,364 | 5,325,203 |
| その他未払費用 | 1,156,985 | 1,759,306 |
| 流動負債合計 | 41,188,263 | 31,526,352 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,188,263 | 31,526,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,933,063,703 | 5,577,117,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -690,922,423 | -436,681,876 |
| （分配準備積立金） | 4,110 | 25,453,531 |
| 元本等合計 | 5,242,141,280 | 5,140,435,674 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,242,141,280 | 5,140,435,674 |
| 負債純資産合計 | 5,283,329,543 | 5,171,962,026 |
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