新ソブの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月18日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年6月19日-平成24年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2012年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,281,451 | 55,812,604 |
| 親投資信託受益証券 | 5,125,445,509 | 5,631,427,604 |
| 未収入金 | 24,235,034 | 33,026,147 |
| 未収利息 | 32 | 86 |
| 流動資産合計 | 5,171,962,026 | 5,720,266,441 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,171,962,026 | 5,720,266,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,308,470 | 22,598,260 |
| 未払解約金 | 1,911,499 | 43,598,451 |
| 未払受託者報酬 | 221,874 | 233,904 |
| 未払委託者報酬 | 5,325,203 | 5,613,963 |
| その他未払費用 | 1,759,306 | 930,546 |
| 流動負債合計 | 31,526,352 | 72,975,124 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,526,352 | 72,975,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,577,117,550 | 5,649,565,071 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -436,681,876 | -2,273,754 |
| （分配準備積立金） | 25,453,531 | 250,714,937 |
| 元本等合計 | 5,140,435,674 | 5,647,291,317 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,140,435,674 | 5,647,291,317 |
| 負債純資産合計 | 5,171,962,026 | 5,720,266,441 |
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