新ソブの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年12月19日-平成25年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月18日 | 2013年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,812,604 | 33,923,270 |
| 親投資信託受益証券 | 5,631,427,604 | 6,778,408,834 |
| 未収入金 | 33,026,147 | 22,689,431 |
| 未収利息 | 86 | 41 |
| 流動資産合計 | 5,720,266,441 | 6,835,021,576 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,720,266,441 | 6,835,021,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,598,260 | 25,633,747 |
| 未払解約金 | 43,598,451 | 2,242,242 |
| 未払受託者報酬 | 233,904 | 298,121 |
| 未払委託者報酬 | 5,613,963 | 7,155,194 |
| その他未払費用 | 930,546 | 1,669,755 |
| 流動負債合計 | 72,975,124 | 36,999,059 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 72,975,124 | 36,999,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,649,565,071 | 6,408,436,834 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,273,754 | 389,585,683 |
| （分配準備積立金） | 250,714,937 | 1,093,705,874 |
| 元本等合計 | 5,647,291,317 | 6,798,022,517 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,647,291,317 | 6,798,022,517 |
| 負債純資産合計 | 5,720,266,441 | 6,835,021,576 |
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