新ソブの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月18日 | 2015年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,258,398 | 99,518,854 |
| 親投資信託受益証券 | 6,403,533,650 | 5,798,799,980 |
| 未収入金 | 29,005,708 | 20,521,313 |
| 未収利息 | 158 | 159 |
| 流動資産計 | 6,538,797,914 | 5,918,840,306 |
| 資産の部合計 | 6,538,797,914 | 5,918,840,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,167,659 | 21,261,809 |
| 未払解約金 | 7,014,318 | 3,389,504 |
| 未払受託者報酬 | 300,320 | 263,364 |
| 未払委託者報酬 | 7,207,925 | 6,321,037 |
| その他未払費用 | 1,909,160 | 911,802 |
| 流動負債計 | 38,599,382 | 32,147,516 |
| 負債の部合計 | 38,599,382 | 32,147,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,541,914,797 | 5,315,452,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 958,283,735 | 571,240,370 |
| （分配準備積立金） | 866,423,123 | 717,718,132 |
| 元本等合計 | 6,500,198,532 | 5,886,692,790 |
| 純資産の部合計 | 6,500,198,532 | 5,886,692,790 |
| 負債・純資産合計 | 6,538,797,914 | 5,918,840,306 |
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