新ソブの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月18日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,518,854 | 84,501,683 |
| 親投資信託受益証券 | 5,798,799,980 | 4,995,757,139 |
| 未収入金 | 20,521,313 | 23,325,847 |
| 未収利息 | 159 | － |
| 流動資産計 | 5,918,840,306 | 5,103,584,669 |
| 資産の部合計 | 5,918,840,306 | 5,103,584,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,261,809 | 20,781,683 |
| 未払解約金 | 3,389,504 | 2,826,217 |
| 未払受託者報酬 | 263,364 | 252,534 |
| 未払委託者報酬 | 6,321,037 | 6,061,089 |
| 未払利息 | － | 116 |
| その他未払費用 | 911,802 | 1,979,963 |
| 流動負債計 | 32,147,516 | 31,901,602 |
| 負債の部合計 | 32,147,516 | 31,901,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,315,452,420 | 5,195,420,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 571,240,370 | -123,737,844 |
| （分配準備積立金） | 717,718,132 | 592,464,375 |
| 元本等合計 | 5,886,692,790 | 5,071,683,067 |
| 純資産の部合計 | 5,886,692,790 | 5,071,683,067 |
| 負債・純資産合計 | 5,918,840,306 | 5,103,584,669 |
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