新ソブの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,501,683 | 78,405,370 |
| 親投資信託受益証券 | 4,995,757,139 | 4,779,739,008 |
| 未収入金 | 23,325,847 | 21,101,395 |
| 流動資産計 | 5,103,584,669 | 4,879,245,773 |
| 資産の部合計 | 5,103,584,669 | 4,879,245,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,781,683 | 19,945,122 |
| 未払解約金 | 2,826,217 | 4,178,316 |
| 未払受託者報酬 | 252,534 | 221,489 |
| 未払委託者報酬 | 6,061,089 | 5,315,951 |
| 未払利息 | 116 | 96 |
| その他未払費用 | 1,979,963 | 947,232 |
| 流動負債計 | 31,901,602 | 30,608,206 |
| 負債の部合計 | 31,901,602 | 30,608,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,195,420,911 | 4,986,280,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,737,844 | -137,643,174 |
| （分配準備積立金） | 592,464,375 | 491,012,188 |
| 元本等合計 | 5,071,683,067 | 4,848,637,567 |
| 純資産の部合計 | 5,071,683,067 | 4,848,637,567 |
| 負債・純資産合計 | 5,103,584,669 | 4,879,245,773 |
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