新ソブの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,405,370 | 68,984,344 |
| 親投資信託受益証券 | 4,779,739,008 | 4,148,138,677 |
| 未収入金 | 21,101,395 | 19,130,374 |
| 流動資産計 | 4,879,245,773 | 4,236,253,395 |
| 資産の部合計 | 4,879,245,773 | 4,236,253,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,945,122 | 17,979,382 |
| 未払解約金 | 4,178,316 | 4,358,552 |
| 未払受託者報酬 | 221,489 | 201,624 |
| 未払委託者報酬 | 5,315,951 | 4,839,263 |
| 未払利息 | 96 | 112 |
| その他未払費用 | 947,232 | 1,643,254 |
| 流動負債計 | 30,608,206 | 29,022,187 |
| 負債の部合計 | 30,608,206 | 29,022,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,986,280,741 | 4,494,845,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,643,174 | -287,614,392 |
| （分配準備積立金） | 491,012,188 | 360,022,631 |
| 元本等合計 | 4,848,637,567 | 4,207,231,208 |
| 純資産の部合計 | 4,848,637,567 | 4,207,231,208 |
| 負債・純資産合計 | 4,879,245,773 | 4,236,253,395 |
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