剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額(平成28年3月末現在)	事業の内容
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額	資産運用に関する業務を営んでいます。
日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド	230万ポンド

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 6月19日至 平成27年12月18日	当期自 平成27年12月19日至 平成28年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,167,662	△1,521,347
期首剰余金又は期首欠損金(△)	958,283,735	571,240,370
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,320,008	12,664,909
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,320,008	12,664,909
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,424,745	21,591,101
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,424,745	21,517,368
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	73,733
分配金	129,037,826	124,894,112
期末剰余金又は期末欠損金(△)	571,240,370	△123,737,844

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

[注記事項]
(重要な会計方針)

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		25,836		29,948
利益剰余金合計		25,836		29,948

2016/09/20 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月18日現在	平成28年 6月20日現在
元本	3,301,525,837	3,134,494,378
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,497,372,493	1,861,147,289

注記表

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