新ソブの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/12/20-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,439,055 | 14,183,818 |
| 親投資信託受益証券 | 906,175,848 | 877,545,434 |
| 未収入金 | 4,601,595 | － |
| 流動資産計 | 924,216,498 | 891,729,252 |
| 資産の部合計 | 924,216,498 | 891,729,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,551,747 | 1,194,522 |
| 未払解約金 | 1,419 | 423 |
| 未払受託者報酬 | 43,616 | 41,840 |
| 未払委託者報酬 | 1,046,963 | 1,004,388 |
| 未払利息 | 24 | 23 |
| その他未払費用 | 464,231 | 878,130 |
| 流動負債計 | 4,108,000 | 3,119,326 |
| 負債の部合計 | 4,108,000 | 3,119,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,275,873,809 | 1,194,522,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -355,765,311 | -305,912,547 |
| （分配準備積立金） | － | 554,635 |
| 元本等合計 | 920,108,498 | 888,609,926 |
| 純資産の部合計 | 920,108,498 | 888,609,926 |
| 負債・純資産合計 | 924,216,498 | 891,729,252 |
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