新ソブの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/06/20-2023/12/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,183,818 | 13,818,054 |
| 親投資信託受益証券 | 877,545,434 | 829,315,730 |
| 未収入金 | － | 2,620,216 |
| 流動資産計 | 891,729,252 | 845,754,000 |
| 資産の部合計 | 891,729,252 | 845,754,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,194,522 | 1,115,362 |
| 未払解約金 | 423 | 2,329,738 |
| 未払受託者報酬 | 41,840 | 36,207 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,388 | 869,200 |
| 未払利息 | 23 | 2 |
| その他未払費用 | 878,130 | 421,082 |
| 流動負債計 | 3,119,326 | 4,771,591 |
| 負債の部合計 | 3,119,326 | 4,771,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,194,522,473 | 1,115,362,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -305,912,547 | -274,380,203 |
| （分配準備積立金） | 554,635 | － |
| 元本等合計 | 888,609,926 | 840,982,409 |
| 純資産の部合計 | 888,609,926 | 840,982,409 |
| 負債・純資産合計 | 891,729,252 | 845,754,000 |
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