- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
世界ソブリン債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,027,269,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,896,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,864,372,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,115,521,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5613 | 円 |