- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)
世界ソブリン債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,273,162,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,067,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,230,094,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,333,921,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6718 | 円 |