- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
世界ソブリン債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,157,523,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,157,523,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,527,996,806 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6446 | 円 |