有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

(1)【投資状況】
野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,342,762,720	97.80
親投資信託受益証券	日本	1,002,391	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	74,023,068	2.16
合計(純資産総額)		3,417,788,179	100.00

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,561,569,264	98.02
親投資信託受益証券	日本	1,002,392	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,458,846	1.91
合計(純資産総額)		1,593,030,502	100.00

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	822,908,758	98.03
親投資信託受益証券	日本	100,239	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,400,770	1.95
合計(純資産総額)		839,409,767	100.00

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	244,972,122	98.06
親投資信託受益証券	日本	100,239	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,740,471	1.89
合計(純資産総額)		249,812,832	100.00

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	28,815,888	97.58
親投資信託受益証券	日本	100,239	0.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	614,257	2.08
合計(純資産総額)		29,530,384	100.00

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	15,155,244	97.86
親投資信託受益証券	日本	10,023	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	319,916	2.06
合計(純資産総額)		15,485,183	100.00

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	84,966,371	99.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	359,651	0.42
合計(純資産総額)		85,326,022	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	60,005,143	26.77
特殊債券	日本	82,419,034	36.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	81,674,380	36.44
合計(純資産総額)		224,098,557	100.00