有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

(1)【投資状況】
野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,015,927,245	97.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,790	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,905,955	2.01
合計(純資産総額)		1,037,835,990	100.00

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	361,500,795	97.84
親投資信託受益証券	日本	1,002,791	0.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,961,445	1.88
合計(純資産総額)		369,465,031	100.00

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	549,806,066	95.50
親投資信託受益証券	日本	100,279	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,791,220	4.47
合計(純資産総額)		575,697,565	100.00

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	116,967,813	98.06
親投資信託受益証券	日本	100,279	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,205,617	1.84
合計(純資産総額)		119,273,709	100.00

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,742,509	97.25
親投資信託受益証券	日本	100,279	0.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	429,685	2.22
合計(純資産総額)		19,272,473	100.00

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,170,464	97.81
親投資信託受益証券	日本	10,027	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	306,318	2.11
合計(純資産総額)		14,486,809	100.00

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	84,852,096	99.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	608,394	0.71
合計(純資産総額)		85,460,490	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,058,302	14.31
特殊債券	日本	30,026,558	21.43
社債券	日本	40,028,623	28.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,959,042	35.66
合計(純資産総額)		140,072,525	100.00