有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

(1)【投資状況】
野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,938,354,194	96.59
親投資信託受益証券	日本	1,002,690	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	67,230,936	3.35
合計(純資産総額)		2,006,587,820	100.00

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	403,520,928	93.29
親投資信託受益証券	日本	1,002,691	0.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,010,280	6.47
合計(純資産総額)		432,533,899	100.00

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	550,048,440	96.17
親投資信託受益証券	日本	100,269	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,759,313	3.80
合計(純資産総額)		571,908,022	100.00

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	162,274,509	97.44
親投資信託受益証券	日本	100,269	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,146,114	2.48
合計(純資産総額)		166,520,892	100.00

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	23,492,568	77.96
親投資信託受益証券	日本	100,269	0.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,541,019	21.70
合計(純資産総額)		30,133,856	100.00

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	14,936,460	97.67
親投資信託受益証券	日本	10,026	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	345,968	2.26
合計(純資産総額)		15,292,454	100.00

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	84,361,997	99.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	670,948	0.78
合計(純資産総額)		85,032,945	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	140,473,471	70.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	59,222,194	29.65
合計(純資産総額)		199,695,665	100.00