WTI原油価格連動型上場投信（1671）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月6日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 70,147,675 | 593,738,465 |
| コール・ローン | 15,731,768 | 19,695,632 |
| 国債証券 | 1,898,996,742 | 3,297,778,286 |
| 派生商品評価勘定 | － | 168,376,692 |
| 未収利息 | 21 | 26 |
| 前払金 | 968,906,930 | 452,720,135 |
| 差入委託証拠金 | 163,746,550 | 248,780,400 |
| 流動資産合計 | 3,117,529,686 | 4,781,089,636 |
| 資産合計 | 3,117,529,686 | 4,781,089,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,117,425 | － |
| 未払受託者報酬 | 762,210 | 876,617 |
| 未払委託者報酬 | 12,195,373 | 14,025,824 |
| その他未払費用 | 2,759,618 | 1,156,349 |
| 流動負債合計 | 37,834,626 | 16,058,790 |
| 負債合計 | 37,834,626 | 16,058,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,995,916,000 | 5,407,116,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 83,779,060 | -642,085,154 |
| （分配準備積立金） | -16,516,195 | -31,399,205 |
| 元本等合計 | 3,079,695,060 | 4,765,030,846 |
| 純資産合計 | 3,079,695,060 | 4,765,030,846 |
| 負債純資産合計 | 3,117,529,686 | 4,781,089,636 |
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