WTI原油価格連動型上場投信（1671）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月31日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年7月16日-平成23年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 593,738,465 | 258,861,522 |
| コール・ローン | 19,695,632 | 23,117,203 |
| 国債証券 | 3,297,778,286 | 2,616,196,316 |
| 派生商品評価勘定 | 168,376,692 | 128,881,343 |
| 未収利息 | 26 | 62 |
| 前払金 | 452,720,135 | 1,010,350,761 |
| その他未収収益 | － | 491,070 |
| 差入委託証拠金 | 248,780,400 | 199,248,312 |
| 流動資産合計 | 4,781,089,636 | 4,237,146,589 |
| 資産合計 | 4,781,089,636 | 4,237,146,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 876,617 | 1,195,166 |
| 未払委託者報酬 | 14,025,824 | 19,122,639 |
| その他未払費用 | 1,156,349 | 1,404,333 |
| 流動負債合計 | 16,058,790 | 21,722,138 |
| 負債合計 | 16,058,790 | 21,722,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,407,116,000 | 4,563,196,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -642,085,154 | -347,771,549 |
| （分配準備積立金） | -31,399,205 | -52,703,258 |
| 元本等合計 | 4,765,030,846 | 4,215,424,451 |
| 純資産合計 | 4,765,030,846 | 4,215,424,451 |
| 負債純資産合計 | 4,781,089,636 | 4,237,146,589 |
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