WTI原油価格連動型上場投信（1671）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月6日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年1月16日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月15日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 258,861,522 | 341,783,135 |
| コール・ローン | 23,117,203 | 23,345,288 |
| 国債証券 | 2,616,196,316 | 2,928,159,526 |
| 派生商品評価勘定 | 128,881,343 | 96,506,012 |
| 未収利息 | 62 | 31 |
| 前払金 | 1,010,350,761 | 322,322,755 |
| その他未収収益 | 491,070 | － |
| 差入委託証拠金 | 199,248,312 | 240,236,080 |
| 流動資産合計 | 4,237,146,589 | 3,952,352,827 |
| 資産合計 | 4,237,146,589 | 3,952,352,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,195,166 | 1,260,591 |
| 未払委託者報酬 | 19,122,639 | 20,169,448 |
| その他未払費用 | 1,404,333 | 1,414,153 |
| 流動負債合計 | 21,722,138 | 22,844,192 |
| 負債合計 | 21,722,138 | 22,844,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,563,196,000 | 4,563,196,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -347,771,549 | -633,687,365 |
| （分配準備積立金） | -52,703,258 | -75,060,555 |
| 元本等合計 | 4,215,424,451 | 3,929,508,635 |
| 純資産合計 | 4,215,424,451 | 3,929,508,635 |
| 負債純資産合計 | 4,237,146,589 | 3,952,352,827 |
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