WTI原油価格連動型上場投信（1671）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月16日-平成24年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 341,783,135 | 295,821,525 |
| コール・ローン | 23,345,288 | 24,906,593 |
| 国債証券 | 2,928,159,526 | 2,764,711,429 |
| 派生商品評価勘定 | 96,506,012 | 89,065,803 |
| 未収利息 | 31 | 102 |
| 前払金 | 322,322,755 | 1,154,609,639 |
| その他未収収益 | － | 760,356 |
| 差入委託証拠金 | 240,236,080 | 278,331,788 |
| 流動資産合計 | 3,952,352,827 | 4,608,207,235 |
| 資産合計 | 3,952,352,827 | 4,608,207,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,260,591 | 1,188,732 |
| 未払委託者報酬 | 20,169,448 | 19,019,556 |
| その他未払費用 | 1,414,153 | 1,811,332 |
| 流動負債合計 | 22,844,192 | 22,019,620 |
| 負債合計 | 22,844,192 | 22,019,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,563,196,000 | 5,413,144,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -633,687,365 | -826,956,385 |
| （分配準備積立金） | -75,060,555 | -96,357,719 |
| 元本等合計 | 3,929,508,635 | 4,586,187,615 |
| 純資産合計 | 3,929,508,635 | 4,586,187,615 |
| 負債純資産合計 | 3,952,352,827 | 4,608,207,235 |
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