WTI原油価格連動型上場投信（1671）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月5日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年1月16日-平成24年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月15日 | 2012年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 295,821,525 | 849,150,597 |
| コール・ローン | 24,906,593 | 28,639,516 |
| 国債証券 | 2,764,711,429 | 2,619,529,103 |
| 派生商品評価勘定 | 89,065,803 | 306,776,711 |
| 未収利息 | 102 | 138 |
| 前払金 | 1,154,609,639 | 162,572,017 |
| その他未収収益 | 760,356 | － |
| 差入委託証拠金 | 278,331,788 | 225,615,721 |
| 流動資産合計 | 4,608,207,235 | 4,192,283,803 |
| 資産合計 | 4,608,207,235 | 4,192,283,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,188,732 | 1,394,339 |
| 未払委託者報酬 | 19,019,556 | 22,309,352 |
| その他未払費用 | 1,811,332 | 2,124,639 |
| 流動負債合計 | 22,019,620 | 25,828,330 |
| 負債合計 | 22,019,620 | 25,828,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,413,144,000 | 5,630,152,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -826,956,385 | -1,463,696,527 |
| （分配準備積立金） | -96,357,719 | -121,627,671 |
| 元本等合計 | 4,586,187,615 | 4,166,455,473 |
| 純資産合計 | 4,586,187,615 | 4,166,455,473 |
| 負債純資産合計 | 4,608,207,235 | 4,192,283,803 |
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