WTI原油価格連動型上場投信（1671）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 12:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年7月16日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月15日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 849,150,597 | 846,194,046 |
| コール・ローン | 28,639,516 | 19,889,929 |
| 国債証券 | 2,619,529,103 | 2,507,962,551 |
| 派生商品評価勘定 | 306,776,711 | 229,678,299 |
| 未収利息 | 138 | 31 |
| 前払金 | 162,572,017 | － |
| その他未収収益 | － | 709,642 |
| 差入委託証拠金 | 225,615,721 | 865,249,191 |
| 流動資産合計 | 4,192,283,803 | 4,469,683,689 |
| 資産合計 | 4,192,283,803 | 4,469,683,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,394,339 | 1,051,716 |
| 未払委託者報酬 | 22,309,352 | 16,827,397 |
| その他未払費用 | 2,124,639 | 1,201,893 |
| 流動負債合計 | 25,828,330 | 19,081,006 |
| 負債合計 | 25,828,330 | 19,081,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,630,152,000 | 5,027,352,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,463,696,527 | -576,749,317 |
| （分配準備積立金） | -121,627,671 | -140,017,949 |
| 元本等合計 | 4,166,455,473 | 4,450,602,683 |
| 純資産合計 | 4,166,455,473 | 4,450,602,683 |
| 負債純資産合計 | 4,192,283,803 | 4,469,683,689 |
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