WTI原油価格連動型上場投信（1671）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 846,194,046 | 876,511,847 |
| コール・ローン | 19,889,929 | 18,702,860 |
| 国債証券 | 2,507,962,551 | 1,783,184,706 |
| 派生商品評価勘定 | 229,678,299 | 266,557,742 |
| 未収利息 | 31 | 109 |
| その他未収収益 | 709,642 | － |
| 差入委託証拠金 | 865,249,191 | 478,834,271 |
| 流動資産合計 | 4,469,683,689 | 3,423,791,535 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,469,683,689 | 3,423,791,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,051,716 | 991,520 |
| 未払委託者報酬 | 16,827,397 | 15,864,208 |
| その他未払費用 | 1,201,893 | 1,740,534 |
| 流動負債合計 | 19,081,006 | 18,596,262 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,081,006 | 18,596,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,027,352,000 | 3,218,952,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -576,749,317 | 186,243,273 |
| （分配準備積立金） | -140,017,949 | － |
| 元本等合計 | 4,450,602,683 | 3,405,195,273 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,450,602,683 | 3,405,195,273 |
| 負債純資産合計 | 4,469,683,689 | 3,423,791,535 |
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