WTI原油価格連動型上場投信（1671）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月16日-平成26年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月15日 | 2014年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 876,511,847 | 171,875,936 |
| コール・ローン | 18,702,860 | 13,374,762 |
| 国債証券 | 1,783,184,706 | 937,428,801 |
| 派生商品評価勘定 | 266,557,742 | － |
| 未収利息 | 109 | 18 |
| その他未収収益 | － | 420,268 |
| 差入委託証拠金 | 478,834,271 | 396,085,062 |
| 流動資産計 | 3,423,791,535 | 1,519,184,847 |
| 資産の部合計 | 3,423,791,535 | 1,519,184,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 78,535,599 |
| 未払受託者報酬 | 991,520 | 546,409 |
| 未払委託者報酬 | 15,864,208 | 8,742,461 |
| その他未払費用 | 1,740,534 | 889,647 |
| 流動負債計 | 18,596,262 | 88,714,116 |
| 負債の部合計 | 18,596,262 | 88,714,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,218,952,000 | 1,410,552,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,243,273 | 19,918,731 |
| （分配準備積立金） | － | -167,805,771 |
| 元本等合計 | 3,405,195,273 | 1,430,470,731 |
| 純資産の部合計 | 3,405,195,273 | 1,430,470,731 |
| 負債・純資産合計 | 3,423,791,535 | 1,519,184,847 |
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