WTI原油価格連動型上場投信（1671）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 171,875,936 | 110,225,730 |
| コール・ローン | 13,374,762 | 10,844,897 |
| 国債証券 | 937,428,801 | 965,532,897 |
| 未収利息 | 18 | 12 |
| その他未収収益 | 420,268 | － |
| 差入委託証拠金 | 396,085,062 | 587,002,908 |
| 流動資産計 | 1,519,184,847 | 1,673,606,444 |
| 資産の部合計 | 1,519,184,847 | 1,673,606,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 78,535,599 | 92,287,019 |
| 未払受託者報酬 | 546,409 | 412,310 |
| 未払委託者報酬 | 8,742,461 | 6,596,936 |
| その他未払費用 | 889,647 | 3,054,611 |
| 流動負債計 | 88,714,116 | 102,350,876 |
| 負債の部合計 | 88,714,116 | 102,350,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,410,552,000 | 1,410,552,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,918,731 | 160,703,568 |
| （分配準備積立金） | -167,805,771 | -177,610,287 |
| 元本等合計 | 1,430,470,731 | 1,571,255,568 |
| 純資産の部合計 | 1,430,470,731 | 1,571,255,568 |
| 負債・純資産合計 | 1,519,184,847 | 1,673,606,444 |
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