WTI原油価格連動型上場投信（1671）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,347,566,480 | 13,164,834,469 |
| コール・ローン | 101,846,322 | 361,801,375 |
| 国債証券 | 12,080,349,435 | 80,439,993,375 |
| 派生商品評価勘定 | － | 21,621,426,412 |
| 前払金 | 1,360,537,397 | － |
| その他未収収益 | 3,949,977 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,425,241,168 | 16,276,497,950 |
| 流動資産計 | 19,319,490,779 | 131,864,553,581 |
| 資産の部合計 | 19,319,490,779 | 131,864,553,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 718,598,016 | 4,320 |
| 前受金 | － | 14,436,707,062 |
| 未払受託者報酬 | 5,158,169 | 18,484,450 |
| 未払委託者報酬 | 82,530,673 | 295,751,124 |
| 未払利息 | 43 | 892 |
| その他未払費用 | 13,552,407 | 43,361,232 |
| 流動負債計 | 819,839,308 | 14,794,309,080 |
| 負債の部合計 | 819,839,308 | 14,794,309,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,492,020,000 | 811,881,180,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,992,368,529 | -694,810,935,499 |
| （分配準備積立金） | -1,584,778,242 | -1,928,549,419 |
| 元本等合計 | 18,499,651,471 | 117,070,244,501 |
| 純資産の部合計 | 18,499,651,471 | 117,070,244,501 |
| 負債・純資産合計 | 19,319,490,779 | 131,864,553,581 |
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