WTI原油価格連動型上場投信（1671）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,164,834,469 | 8,016,025,603 |
| コール・ローン | 361,801,375 | 503,810,001 |
| 国債証券 | 80,439,993,375 | 57,103,718,760 |
| 派生商品評価勘定 | 21,621,426,412 | 12,177,980,812 |
| その他未収収益 | － | 19,628,294 |
| 差入委託証拠金 | 16,276,497,950 | 5,294,702,952 |
| 流動資産計 | 131,864,553,581 | 83,115,866,422 |
| 資産の部合計 | 131,864,553,581 | 83,115,866,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,320 | － |
| 前受金 | 14,436,707,062 | 5,569,735,070 |
| 未払受託者報酬 | 18,484,450 | 25,147,383 |
| 未払委託者報酬 | 295,751,124 | 402,358,123 |
| 未払利息 | 892 | 1,242 |
| その他未払費用 | 43,361,232 | 73,384,548 |
| 流動負債計 | 14,794,309,080 | 6,070,626,366 |
| 負債の部合計 | 14,794,309,080 | 6,070,626,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 811,881,180,000 | 437,421,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -694,810,935,499 | -360,376,579,944 |
| （分配準備積立金） | -1,928,549,419 | -2,412,926,157 |
| 元本等合計 | 117,070,244,501 | 77,045,240,056 |
| 純資産の部合計 | 117,070,244,501 | 77,045,240,056 |
| 負債・純資産合計 | 131,864,553,581 | 83,115,866,422 |
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