WTI原油価格連動型上場投信（1671）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/16-2023/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,854,886,079 | 5,019,861,487 |
| コール・ローン | 222,868,165 | 157,966,194 |
| 国債証券 | 23,432,754,803 | 16,214,444,462 |
| 派生商品評価勘定 | 6,389 | 803,972,928 |
| 前払金 | 4,764,490,875 | 2,406,334,568 |
| その他未収収益 | － | 12,808,721 |
| 差入委託証拠金 | 2,851,896,334 | 2,304,441,856 |
| 流動資産計 | 37,126,902,645 | 26,919,830,216 |
| 資産の部合計 | 37,126,902,645 | 26,919,830,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,538,883,584 | 22,660,198 |
| 未払受託者報酬 | 11,449,092 | 7,891,939 |
| 未払委託者報酬 | 183,185,477 | 126,271,037 |
| 未払利息 | 549 | 1,168 |
| その他未払費用 | 24,844,358 | 18,295,900 |
| 流動負債計 | 4,758,363,060 | 175,120,242 |
| 負債の部合計 | 4,758,363,060 | 175,120,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,284,536,000 | 65,813,704,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,915,996,415 | -39,068,994,026 |
| （分配準備積立金） | -3,170,711,912 | -3,238,877,251 |
| 元本等合計 | 32,368,539,585 | 26,744,709,974 |
| 純資産の部合計 | 32,368,539,585 | 26,744,709,974 |
| 負債・純資産合計 | 37,126,902,645 | 26,919,830,216 |
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