WTI原油価格連動型上場投信（1671）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/01/16-2023/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月15日 | 2023年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,019,861,487 | 2,022,848,434 |
| コール・ローン | 157,966,194 | 3,010,601 |
| 国債証券 | 16,214,444,462 | 18,603,202,446 |
| 派生商品評価勘定 | 803,972,928 | 1,889,713,760 |
| 前払金 | 2,406,334,568 | 1,613,917,098 |
| その他未収収益 | 12,808,721 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,304,441,856 | 1,917,886,348 |
| 流動資産計 | 26,919,830,216 | 26,050,578,687 |
| 資産の部合計 | 26,919,830,216 | 26,050,578,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,660,198 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,891,939 | 7,145,337 |
| 未払委託者報酬 | 126,271,037 | 114,325,282 |
| 未払利息 | 1,168 | 14 |
| その他未払費用 | 18,295,900 | 12,103,462 |
| 流動負債計 | 175,120,242 | 133,574,095 |
| 負債の部合計 | 175,120,242 | 133,574,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,813,704,000 | 60,358,364,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,068,994,026 | -34,441,359,408 |
| （分配準備積立金） | -3,238,877,251 | -3,181,566,032 |
| 元本等合計 | 26,744,709,974 | 25,917,004,592 |
| 純資産の部合計 | 26,744,709,974 | 25,917,004,592 |
| 負債・純資産合計 | 26,919,830,216 | 26,050,578,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
